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- DescriçãoMercados Adaptáveis: Evolução financeira na velocidade do pensamento
Sobre o Livro
Metade dos americanos possui dinheiro investido no mercado de ações, mas os economistas não conseguem chegar a um consenso se os investidores e os mercados são racionais e eficientes, como a teoria financeira moderna assume, ou irracionais e ineficazes, como acreditam os economistas comportamentais — como as bolhas financeiras, crashes e crises sugerem. Este é um dos maiores debates em economia e também o valor (ou a futilidade) da gestão de investimentos e da regulamentação financeira sobre os resultados.
Neste livro inovador, o economista Andrew W. Lo atravessa o debate com uma nova estrutura, a Hipótese dos Mercados Adaptáveis, na qual a racionalidade e a irracionalidade coexistem.
Com base na psicologia, biologia evolutiva, neurociência, inteligência artificial e em outros campos, Mercados Adaptáveis mostra que a teoria da eficiência dos mercados não é errada, mas meramente incompleta. Quando os mercados são instáveis, os investidores reagem instintivamente, criando ineficiências para os outros explorarem.
O novo paradigma de Andrew W. Lo explica como a evolução molda o comportamento e os mercados de acordo com a velocidade do pensamento – um fato revelado por oscilações entre estabilidade e crise, lucro e perda, inovação e regulação.
Uma jornada intelectual fascinante e cheia de histórias convincentes, Mercados Adaptáveis começa com as origens da eficiência dos mercados e suas falhas, volta-se para as bases do comportamento dos investidores e é concluído com implicações práticas — inclusive como os fundos de hedge se tornaram as Ilhas Galápagos das finanças, o que realmente aconteceu no colapso de 2008 e como podemos evitar crises no futuro.
Este livro é uma resposta ambiciosa para questões fundamentais da economia e leitura essencial para quem deseja realmente saber como os mercados funcionam.
Depoimentos:
“Mercados Adaptáveis vai atrair qualquer pessoa que desconfie das teorias econômicas dogmáticas e tenha uma visão coerente de como as economias de mercado produzem grande ganho e grande dor para as sociedades. Andrew Lo integra uma profunda compreensão das finanças com um amplo conhecimento de biologia, psicologia e ética para oferecer uma visão tentadora de como a engenharia financeira poderia se tornar uma força poderosa em prol de um mundo mais justo, saudável e próspero”.
— Peter Hancock, ex-presidente e CEO da AIG - Sobre o Autor
- Especificação
Características
Tipo de Livro Livro Físico Especificações
Sobre o Autor Andrew W. Lo
É professor de finanças e diretor do Laboratório de Engenharia Financeira da MIT Sloan School of Management e pesquisador do Laboratório de Informática e Inteligência Artificial do MIT. Possui o título de Ph.D. em Economia pela Universidade Havard e publicou diversos artigos e livros sobre finanças e economia. Dentre suas áreas de pesquisa, se destacam: abordagens inovadoras para financiamento de saúde, avaliação de riscos sistêmicos e modelos evolutivos de comportamento. É também fundador, presidente e estrategista-chefe da AlphaSimplex Group, empresa de pesquisa e gestão de investimentos. Já recebeu vários prêmios por sua contribuição para a comunidade científica e pela qualidade de seu ensino. Em 2012, fez parte da lista das “100 pessoas mais influentes do mundo” da Time Magazine e, em 2015, foi um dos convidados a palestrar no TEDx Cambridge.Informações Técnicas Sumário
Introdução 1
Fator Medo Financeiro 1
Não Tente Fazer Isto em Casa 4
O Grande Abismo 6
“É o Ambiente, Estúpido!” 8
Vingança dos Nerds 10
Capítulo 1. Somos Todos Homo Economicus Agora? 13
Tragédia e Sabedoria das Multidões 13
Um Passeio Aleatório pela História 17
O Nascimento dos Mercados Eficientes 20
Desembrulhando os Mercados Eficientes 25
O Que Esperar Quando se está Esperando 28
Mercados Eficientes em Ação 37
Capítulo 2. Se Você É Tão Inteligente, Por Que Não
Está Rico? 45
Descartando o Passeio Aleatório 45
Risco versus Incerteza e o Paradoxo de Ellsberg 51
Sente-se mais a Dor da Derrota que o Prazer da Vitória 55
Poker Texano, Traders Inescrupulosos e Reguladores 59
Correspondência de Probabilidade e a “Loucura de Março” 62
Humanos como Máquinas de Previsão 65
É Preciso uma Teoria para Derrubar uma Teoria 69
Choque Cultural 70
Capítulo 3. Se Você É Tão Rico, Por Que Não É Inteligente? 75
Olhando Sob o Capô 75
O Microscópio da Neurociência 76
Medo 78
Dor 85
Prazer e Ganância 87
Traders Plugados 91
Do que São Feitos os Traders 94
Controle Mentalmente seu Bolso com a Moeda Neural 96
Quero Tudo e Quero Agora 97
Capítulo 4. O Poder da Narrativa 103
Um Novo Significado para Racionalidade 103
O Alarme de Incêndio Humano e o Sistema de Sprinklers 105
O Fator Medo e as Finanças 107
Eu Sei que Você Sabe que Eu Sei 109
O Homo Economicus e o Hemisfério Esquerdo 114
O Córtex Pré-frontal como um CEO 118
O Poder das Profecias Autorrealizáveis 123
Barbara Ficalora, a Melhor Professora do Ensino
Fundamental de Todos os Tempos 125
Narrativa É Inteligência 128
Capítulo 5. A Evolução da Revolução 135
Um Dia no Zoológico 135
A Revolução da Evolução 136
Apenas Histórias ou Fatos Científicos? 138
O Poder da Seleção 140
Variedade É o Tempero da Vida 143
“É o Ambiente, Estúpido” 146
O Advento do Homo Sapiens 149
Entra em Cena o Homo Economicus 151
Uma Ordem de Prioridade Evolucionária 156
Gêmeos Suecos e Poupanças 158
Evolução na Velocidade do Pensamento 161
Sociobiologia e Psicologia Evolucionista 167
Sobrevivência dos Mais Ricos? 174
Capítulo 6. A Hipótese dos Mercados Adaptáveis 175
É Preciso uma Teoria para Derrubar uma Teoria 175
Simon Diz: Suficientemente Satisfeito 176
A Jaqueta do Super-homem 181
A Hipótese dos Mercados Adaptáveis 184
Correspondência de Probabilidade Explicada 188
A Natureza Abomina uma Aposta Não Diversificada 194
“É o Ambiente, Estúpido!”, de Novo 195
Homo Economicus e Risco Idiossincrático 197
A Origem da Aversão ao Risco 201
Eficiência Versus Mercados Adaptáveis 205
Acometidos pela Inveja da Física 207
Nos Ombros dos Gigantes 213
Capítulo 7. As Ilhas Galápagos das Finanças 221
Mecânica Quântica 221
Missão Impossível 223
As Ilhas da Evolução 225
Arquipélago Fundo de Hedge 226
Uma História Evolucionária do Fundo de Hedge 230
O Nascimento dos “Quants” 234
A Vingança dos Nerds 235
Os “Quant” Passam a Ser Dominantes 239
A Evolução do Passeio Aleatório 243
Celulares e Pescadores de Kerala 245
Capítulo 8. Mercados Adaptáveis em Ação 249
O Paradigma Tradicional do Investimento 249
A Grande Modulação 254
Uma Nova Ordem Mundial 257
Risco/Recompensa e Punição 259
A Democratização em Investir 263
Novas Espécies de Fundos Indexados 266
Beta Inteligente Versus Sigma Burro 268
Dissolvendo a Fraternidade Alfa Beta Sigma 271
O Passeio Aleatório Revisitado 278
Um Novo Paradigma de Investimento 283
O Derretimento dos “Quants” em Agosto de 2007 284
Finança Forense 286
Mercados Adaptáveis e Espirais de Liquidez 290
1998 versus 2007 293
Capítulo 9. Medo, Ganância e Crise Financeira 297
Ecologia do Ecossistema 297
Introdução à Crise Financeira 299
Claro como Rashomon 302
Não havia Pele em Jogo? 304
Os Reguladores Estão Dormindo no Ponto? 307
Pílula Vermelha ou Pílula Azul? 313
Poderíamos Ter Evitado a Crise? 315
A Hipótese dos Mercados Adaptáveis Explica 319
Acidentes (A)normais 321
Sintomas de Ausência de Liquidez 325
Capítulo 10. As Finanças se Comportam Mal 331
Regras Financeiras 331
O Entra e Sai do Esquema Ponzi 333
O Jogo do Ultimato 336
Uma Neurociência da Moralidade? 339
As Finanças São Algo Justo? 341
As Finanças e o Efeito Gordon Gekko 346
Cultura Regulatória 350
O Ambiente Ataca de Novo 353
Lei de Moore Versus Lei de Murphy 356
A Tirania da Complexidade 362
Capítulo 11. Consertando as Finanças 365
Uma Pitada de Prevenção 365
Gestão do Ecossistema 366
Regulação Adaptável 368
Lei É Código 371
Mapeando Redes Financeiras 375
O CSI das Crises 377
Privacidade e Transparência 383
Terapias Anti-Gekko 387
Capítulo 12. Audaciosamente Indo Aonde Nenhum
Financista Jamais Esteve 395
Finanças Jornada nas Estrelas 395
“Computador, Gerencie meu Portfólio!” 397
Curando o Câncer 400
Eliminando a Pobreza 411
Uma Nova Narrativa 415
Quero Ser Harvey Lodish 418
Notas 421
Referências 447
Índice 481Avaliação Técnica - Outro Professor: “Este é um livro extraordinário. Andrew Lo traça uma jornada na qual ele reconsidera a racionalidade na economia, passando da Hipótese dos Mercados Eficientes para sua própria Hipótese dos Mercados Adaptáveis através da psicologia, neurociência, biologia e estudos das inovações e crises financeiras. O livro apresenta muitas descobertas valiosas e também é permeado de emoções — entusiasmo, alegria, frustração e dor. É por si só uma manifestação da importante descoberta de que o pensamento racional e a emoção caminham juntos”. Formação do Professor: Nobuhiro Kiyotaki, professor na Universidade de Princeton Informações Técnicas
Nº de páginas: 504 Origem: Internacional Editora: Editora Alta Books Idioma: Português Edição: 1ª Edição Ano: 2018 ISBN: 9788550802862 Encadernação: Brochura Autor: Andrew W. Lo - Informações
Avaliação técnica sobre o livro
